财通资管中证钢铁指数发起式C (013803.jj)中证钢铁 (半年) 财通证券资产管理有限公司持有人户数1,599.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7194元基金经理 -- 管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式A | ||||
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财通资管中证钢铁指数发起式C(013803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-10 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-10-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-30 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-09-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-09-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-09-25 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-09-24 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-09-23 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-09-20 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-09-19 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-09-18 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-09-13 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-12 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-09-11 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-10 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-09 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-06 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-09-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-09-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-09-02 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-28 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-27 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-26 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-23 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-21 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-20 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-19 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-16 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-15 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-13 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-08-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-09 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-07 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-06 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-05 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-02 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-01 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-31 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-30 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-26 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-25 | 0.6398元 | 0.6398元 |
