财通资管中证钢铁指数发起式C (013803.jj)中证钢铁财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6448元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式A | ||||
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财通资管中证钢铁指数发起式C(013803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-25 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-23 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-22 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-19 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-18 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-17 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-15 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-12 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-11 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-10 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-09 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-08 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-04 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-01 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-28 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-27 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-26 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-25 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-21 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-18 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-14 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-13 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-12 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-07 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-05 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-03 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-31 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-05-30 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-28 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-24 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-23 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-05-21 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-05-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
