易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数21.99万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳悦120天滚动短债C | ||||
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 203.64亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 203.41亿 | 99.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,288.28万 | 0.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.33万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 5,037.09万 | 0.25% |
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