易方达稳悦120天滚动短债A (013808.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数21.99万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳悦120天滚动短债C | ||||
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 46.89亿 | 42.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 53.48亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.36亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,664.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,549.58万 | 4,285.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,350.29万 | 5,077.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,163.25万 | 7,832.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.16亿 | 2.09亿元 | -- |
