汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-05-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
