汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5085元持有人户数4.59万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 453.38万元 | 1.20% | 37.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,130.82万元 | 1.20% | 94.23万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 585.22万元 | 1.20% | 48.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 656.67万元 | 1.20% | 54.72万元 | 0.10% |
