汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5085元持有人户数4.59万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 4.65亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.06亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 5.12亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.91亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 6.71亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 6.05亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.65亿 | 5.84亿元 | -- |
