天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9483元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率118.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,311.19万 | 11.85% |
| (其中) 股票 | 1,311.19万 | 11.85% | |
| 2 | 基金投资 | 8,751.74万 | 79.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 529.46万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 529.46万 | 4.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 468.45万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 5.37万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,084.10万 | 9.80% |
| 批发和零售业 | 80.80万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.72万 | 0.50% |
| 采矿业 | 47.64万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.92万 | 0.39% |
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