天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9483元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率118.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 68.67万元 | 0.60% | 22.76万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.56万元 | 0.60% | 12.95万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 131.55万元 | 0.60% | 36.71万元 | 0.15% |
