天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9483元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率118.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,991.16万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.14亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.49亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.72亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.01亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2.50亿 | 2.63亿元 | -- |
