国泰中证500ETF发起联接C (013834.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8601元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500ETF发起联接A目标基金国泰中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500ETF发起联接C(013834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,635.32万 | 88.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.94万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 119.60万 | 4.02% |
加载中......
