国泰中证500ETF发起联接C (013834.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8601元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500ETF发起联接A目标基金国泰中证500ETF | ||||
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国泰中证500ETF发起联接C(013834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,985.00元 | 0.50% | 597.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,891.00元 | 0.50% | 1,178.00元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,888.00元 | 0.50% | 577.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,873.00元 | 0.50% | 1,174.00元 | 0.10% |
