国泰中证500ETF发起联接C (013834.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8601元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500ETF发起联接A目标基金国泰中证500ETF | ||||
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国泰中证500ETF发起联接C(013834) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,847.20万 | 2,101.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 821.14万 | 1,084.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 981.19万 | 1,231.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 748.40万 | 918.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 747.37万 | 880.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 751.60万 | 847.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 456.72万 | 493.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 540.56万 | 627.90万元 | -- |
