博时时代消费混合C (013837.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5823元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代消费混合A | ||||
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博时时代消费混合C(013837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-04 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-03 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-02 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-01 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-28 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-27 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-26 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-25 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-06-24 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-18 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-17 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-14 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-13 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-12 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-07 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-06 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-05 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-03 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-31 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-30 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-05-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-05-28 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-05-27 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-24 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-23 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-05-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-17 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-14 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-13 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-10 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-05-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-08 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-05-07 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-05-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-04-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-04-29 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-04-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-04-25 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-04-24 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-04-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
