博时时代消费混合C (013837.jj)博时基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6133元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代消费混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时时代消费混合C(013837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-25 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-24 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-12-23 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-20 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-19 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-12-18 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-17 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-16 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-12-13 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-12-12 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-12-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-06 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-12-04 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-12-02 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-29 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-28 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-11-27 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-26 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-22 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-11-20 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-19 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-11-18 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-15 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-11-14 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-13 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-12 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-11 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-11-08 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-07 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-06 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-05 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-04 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-11-01 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-31 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-30 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-10-29 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-10-28 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-10-25 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-10-24 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-10-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-10-22 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-21 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-10-18 | 0.5985元 | 0.5985元 |
