中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6697元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 658.64万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 658.64万 | 5.91% | |
| 2 | 基金投资 | 9,750.05万 | 87.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 626.65万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 626.65万 | 5.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.91万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 19.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 259.91万 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.00万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.72万 | 1.42% |
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