中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,191.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7166元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-01-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-01-02 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-31 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-25 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-19 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-13 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-09 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-06 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-04 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-03 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-02 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-11-27 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-25 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-22 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-15 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-14 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-12 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-11 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-06 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-05 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-04 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-01 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-10-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-10-28 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-10-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-23 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-10-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
