中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF当前净值0.6879元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.81% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-24 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-23 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-19 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-15 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-09 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-08 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-05 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-03 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-28 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-24 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-21 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-20 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-18 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-17 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-14 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-13 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-11 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-07 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-05 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-04 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-03 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-05-31 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-30 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-05-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-28 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-27 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-22 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-21 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-05-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-16 | 0.7508元 | 0.7508元 |
