中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,191.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7166元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3,311.77万 | 4,686.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,607.08万 | 5,007.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,719.95万 | 5,231.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3,949.39万 | 5,566.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,264.02万 | 5,820.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,842.43万 | 6,280.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5,429.15万 | 6,735.92万元 | -- |
