上银鑫恒混合C (013846.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合A | ||||
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上银鑫恒混合C(013846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,076.25万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 4,076.25万 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 388.58万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 11.43万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,315.03万 | 51.72% |
| 采矿业 | 506.88万 | 11.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328.36万 | 7.34% |
| 金融业 | 281.14万 | 6.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.72万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.52万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 123.74万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.47万 | 2.67% |
| 租赁和商务服务业 | 80.05万 | 1.79% |
| 住宿和餐饮业 | 30.33万 | 0.68% |
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