上银鑫恒混合C (013846.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合A | ||||
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上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-24 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-22 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-16 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-12 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-11 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-10 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-09 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-08 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-05 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-04 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-03 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-21 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-17 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-14 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-13 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-12 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-06 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-05-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-05-30 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-05-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-22 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-21 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
