上银鑫恒混合C (013846.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合A | ||||
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上银鑫恒混合C(013846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 43.19万 | 55.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.09万 | 42.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 50.22万 | 68.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.75万 | 20.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 21.66万 | 28.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 10.91万 | 13.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 314.67万 | 386.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 10.30万 | 12.92万元 | -- |
