华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7455元基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-25 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-23 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-22 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-19 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-16 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-11 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-09 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-05 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-04 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-24 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-21 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-18 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-14 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-11 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-07 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-04 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-03 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-31 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-05-30 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-05-29 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-05-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-23 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-21 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-20 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
