华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,276.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7840元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-18 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-16 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-12-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-10 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-06 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-12-05 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-03 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-02 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-29 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-26 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-22 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-21 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-19 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-18 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-15 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-14 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-13 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-11-12 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-11 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-11-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-04 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-01 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-10-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-30 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-10-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-10-25 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-10-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-22 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-10-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-10-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-10-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
