中信建投低碳成长混合A (013851.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5173元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投低碳成长混合C | ||||
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,023.48万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 3,023.48万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,369.28万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,439.15万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.24亿 | 90.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,754.88万 | 1.93% |
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