中信建投低碳成长混合A (013851.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5034元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投低碳成长混合C | ||||
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-30 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-29 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-26 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-25 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-24 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-23 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-22 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-19 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-18 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-17 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-16 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-15 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-12 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-11 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-10 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-09 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-07-08 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-05 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-04 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-03 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-07-02 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-01 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-06-28 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-27 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-26 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-06-25 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-06-24 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-06-21 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-20 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-19 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-18 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-06-17 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-14 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-06-13 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-06-12 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-11 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-06-07 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-06 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-06-05 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-06-04 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-03 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-31 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-30 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-05-29 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-05-28 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-05-27 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-05-24 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-23 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-05-22 | 0.5704元 | 0.5704元 |
