大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3176元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合C | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10亿 | 65.70% |
| (其中) 股票 | 5.10亿 | 65.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 34.21% |
| 3 | 其他资产 | 73.61万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 50.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,436.71万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.53万 | 0.37% |
| 建筑业 | 47.46万 | 0.06% |
| 采矿业 | 5.03万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.22万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.54%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 8,806.63万 | 11.34% |
| 能源 | 760.05万 | 0.98% |
| 必需消费品 | 138.28万 | 0.18% |
| 科技 | 31.90万 | 0.04% |
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