大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2005元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合C | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.73亿 | 72.43% |
| (其中) 股票 | 4.73亿 | 72.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.80亿 | 27.54% |
| 3 | 其他资产 | 16.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.79亿 | 57.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248.58万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.75万 | 0.15% |
| 建筑业 | 42.45万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 22.49万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 11.35万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.09万 | 0.02% |
| 采矿业 | 4.69万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,503.82万 | 8.43% |
| 能源 | 2,459.07万 | 3.77% |
| 科技 | 24.89万 | 0.04% |
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