大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2005元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合C | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-07-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-01 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-06-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-06-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-06-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-06-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-06-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-06-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-06-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-06-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-05-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-05-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-05-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-05-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-05-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-05-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-05-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-05-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-05-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-05-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-05-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-05-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-05-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-04-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-04-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-04-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-04-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-04-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
