大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3145元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合C | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-12-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-12-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-12-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-17 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-12-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-12-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-12-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-12-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-12-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-11-29 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-11-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-11-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-18 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-11-13 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-08 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-11-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-11-06 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-10-31 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-10-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-10-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-10-23 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-10-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
