大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1764元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合C | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 6.48亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.97亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.67亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5.28亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.76亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.09亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4.00亿 | 4.04亿元 | -- |
