大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1710元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合A | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 61.04% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 61.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 38.75% |
| 3 | 其他资产 | 149.33万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 49.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260.57万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.64万 | 0.11% |
| 建筑业 | 40.78万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.81万 | 0.02% |
| 采矿业 | 4.52万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.03万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,883.57万 | 9.65% |
| 科技 | 27.76万 | 0.04% |
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