大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,572.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3043元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-23 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-12-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-12-17 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-12-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-12-12 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-12-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-12-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-12-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-11-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-11-18 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-11-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-13 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-11-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-07 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-11-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-01 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-10-31 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-10-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-10-29 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-10-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-10-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-10-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-10-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-10-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
