大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1664元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合A | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-07-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-28 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-06-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-21 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-06-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-06-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-06-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-06-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-05-31 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-05-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-05-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-05-28 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-05-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-05-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-05-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-05-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-05-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-05-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
