大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1710元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成匠心卓越三年持有混合A | ||||
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,431.28万 | 5,325.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,496.86万 | 4,778.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,997.47万 | 4,709.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,138.96万 | 4,565.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,448.35万 | 3,889.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,906.83万 | 3,602.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,976.16万 | 2,952.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,893.67万 | 2,925.86万元 | -- |
