嘉实品质发现混合A (013855.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合C | ||||
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嘉实品质发现混合A(013855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,913.45万 | 86.48% |
| (其中) 股票 | 8,913.45万 | 86.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 551.68万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 551.68万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 837.44万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 4.13万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,947.68万 | 38.30% |
| 采矿业 | 1,107.58万 | 10.75% |
| 金融业 | 564.17万 | 5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354.38万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.38万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.68万 | 1.66% |
| 建筑业 | 154.93万 | 1.50% |
| 教育 | 97.92万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 474.65万 | 4.61% |
| 通信服务 | 368.86万 | 3.58% |
| 医疗保健 | 339.28万 | 3.29% |
| 金融 | 333.96万 | 3.24% |
| 非必需消费品 | 192.05万 | 1.86% |
| 原材料 | 189.38万 | 1.84% |
| 公用事业 | 167.73万 | 1.63% |
| 工业 | 142.90万 | 1.39% |
| 必需消费品 | 134.93万 | 1.31% |
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