嘉实品质发现混合A (013855.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8565元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合C | ||||
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嘉实品质发现混合A(013855) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 7,198.02万 | 8,299.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7,199.24万 | 8,507.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,103.27万 | 8,679.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7,526.46万 | 9,194.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,278.64万 | 9,557.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 8,958.91万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.05亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.01亿 | 1.07亿元 | -- |
