嘉实品质发现混合A (013855.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8565元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合C | ||||
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嘉实品质发现混合A(013855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-10-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-22 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-10-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-18 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-10-17 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-10-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-10-15 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-10-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-11 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-08 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-09-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-09-26 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-25 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-09-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-09-23 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-09-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-09-19 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-18 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-09-13 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-09-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-09-11 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-09-10 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-09 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-09-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-09-04 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-09-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-08-26 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-22 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-21 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-16 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-08-14 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-12 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-09 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
