嘉实品质发现混合C (013856.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8431元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合A | ||||
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嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-23 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-18 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-10-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-15 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-14 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-10 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-08 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-09-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-27 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-09-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-09-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-09-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-09-23 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-09-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-19 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-09-18 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-13 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-09-12 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-09-11 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-09-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-09-09 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-09-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-09-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-03 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-09-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-30 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-08-29 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-28 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-27 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-08-26 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-08-20 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-08-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-08-16 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-08-15 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-14 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-12 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-09 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
