宝盈品质甄选混合C (013860.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合A | ||||
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.06亿 | 60.66% |
| (其中) 股票 | 21.06亿 | 60.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,990.89万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 4,990.89万 | 1.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.00亿 | 23.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.72亿 | 13.59% |
| 5 | 其他资产 | 4,408.03万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.71亿 | 22.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.62亿 | 4.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,719.96万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,536.70万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 2,090.00万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 613.00万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.45亿 | 7.04% |
| 公用事业 | 2.27亿 | 6.54% |
| 金融 | 2.21亿 | 6.38% |
| 周期性消费品 | 1.89亿 | 5.45% |
| 电信服务 | 8,784.55万 | 2.53% |
| 信息科技 | 5,293.54万 | 1.52% |
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