宝盈品质甄选混合C (013860.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合A | ||||
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,211.03万元 | 1.50% | 201.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 454.86万元 | 1.50% | 75.81万元 | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 145.98万元 | 1.50% | 24.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 411.15万元 | 1.50% | 68.53万元 | 0.25% |
