宝盈品质甄选混合C (013860.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合A | ||||
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 21.64亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.04亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7.67亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.98亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,707.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,816.71万 | 1,846.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 698.03万 | 734.46万元 | -- |
