平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理刘晓兰 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债A | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.78亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 12.78亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.45万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,025.91万 | 1.56% |
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