平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债A 、 平安元泓30天滚动持有短债E | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.48亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 14.53亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.76亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.13亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.27亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.06亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.39亿 | 1.35亿元 | -- |
