汇安优势企业精选混合A (013867.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,176.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,401.37万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 293.57万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 38.99% |
| 采矿业 | 2,730.50万 | 10.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121.66万 | 4.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847.50万 | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 547.76万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 342.43万 | 1.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.41%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,087.10万 | 11.69% |
| 通讯业务 | 1,724.02万 | 6.53% |
| 日常消费品 | 1,578.40万 | 5.98% |
| 工业 | 938.99万 | 3.56% |
| 原材料 | 584.36万 | 2.21% |
| 能源 | 490.36万 | 1.86% |
| 公用事业 | 418.61万 | 1.59% |
加载中......
