汇安优势企业精选混合A (013867.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,176.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6515元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合C | ||||
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.52亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.82亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.60亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3.27亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 3.83亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 3.72亿 | 4.48亿元 | -- |
