汇安优势企业精选混合A (013867.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,176.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.49万元 | 1.20% | 26.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 489.83万元 | 1.50% | 81.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 289.67万元 | 1.50% | 48.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 629.66万元 | 1.50% | 104.94万元 | 0.25% |
