招商能源转型混合A (013871.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,635.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5416元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合C | ||||
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招商能源转型混合A(013871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 86.94% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 86.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.10万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 141.10万 | 0.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 836.74万 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,022.69万 | 6.48% |
| 5 | 其他资产 | 61.08万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,919.43万 | 62.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583.00万 | 16.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,610.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,221.22万 | 7.74% |
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