招商能源转型混合A (013871.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5311元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合C | ||||
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招商能源转型混合A(013871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-30 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-29 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-26 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-25 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-24 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-23 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-22 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-19 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-18 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-17 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-07-16 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-07-15 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-12 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-11 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-10 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-09 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-08 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-05 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-04 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-03 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-02 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-01 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-06-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-27 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-26 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-25 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-24 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-21 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-20 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-06-19 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-06-18 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-17 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-06-14 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-06-13 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-06-12 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-11 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-07 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-06-06 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-06-05 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-03 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-05-31 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-30 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-05-29 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-05-28 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-05-27 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-05-24 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-05-23 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-22 | 0.6035元 | 0.6035元 |
