招商能源转型混合A (013871.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,635.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5416元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合C | ||||
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招商能源转型混合A(013871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.32万元 | 1.20% | 16.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 352.36万元 | 1.20% | 58.73万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 209.75万元 | 1.50% | 34.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 376.87万元 | 1.50% | 62.81万元 | 0.25% |
