招商能源转型混合A (013871.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,635.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5416元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合C | ||||
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招商能源转型混合A(013871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-12-20 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-12-19 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-12-18 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-12-17 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-12-16 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-12-13 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-12 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-12-11 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-12-10 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-12-09 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-06 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-05 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-04 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-12-03 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-12-02 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-29 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-28 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-11-27 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-26 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-11-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-11-22 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-21 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-20 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-11-19 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-18 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-11-14 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-13 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-08 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-07 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-06 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-05 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-11-04 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-01 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-10-31 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-10-30 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-29 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-10-28 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-10-25 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-10-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-10-23 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-22 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-10-21 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-18 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-10-17 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-16 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-10-15 | 0.5721元 | 0.5721元 |
